Raport

Raport z zakończenia subskrypcji akcji serii C. Zarząd STI GROUP S.A. w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii C Emitenta, emitowanych w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na podstawie § 7 Statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 listopada 2011 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 15 listopada 2011r. 2. Data przydziału akcji: 15 listopada 2011 rok. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna obejmowała 1 000 000 (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnych redukcji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1 000 000 (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złotych) za jedną akcję. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje serii C zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednemu inwestorowi, z którym została zawarta umowa objęcia akcji. Akcje obejmowane były w zamian za wkłady pieniężne. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Umowy objęcia akcji serii C została zawarta z jednym inwestorem (osoba fizyczna). 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta. Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów Łączne koszty emisji akcji serii C wyniosły 24 000 zł, przy czym w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 10 000 zł, b) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 10 000 zł, c) opłaty notarialne - 4 000,00 zł d) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy), e) promocji oferty - 0 zł. Koszty emisji zostaną ujęte w pozycji pozostałe koszty operacyjne, jako koszt niestanowiący kosztu uzyskania przychodu. Podstawa prawna : §4 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".